| (代碼)標的名稱 | 日期 | 淨值 |
| (F1368)柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A | 04/09 | 82.8697
美元 |
| (F1459)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元) | 04/10 | 79.0500
美元 |
| (F740)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) | 04/10 | 40.7100
美元 |
| (MEMD)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(暫停新申購) | 04/10 | 41.4600
美元 |
| (MEMDM)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(暫停新申購) | 04/10 | 14.0300
美元 |
| (MFAB)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元) | 04/10 | 17.3200
美元 |
| (MFW)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元) | 04/10 | 79.0500
美元 |
| (MIAB)MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元) | 04/10 | 15.9600
美元 |
| (PBBA)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A(（102/12/31暫停申購） | 04/10 | 22.8280
美元 |
| (PBI)柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A | 04/09 | 82.8697
美元 |