(代碼)標的名稱日期淨值
(F1368)柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A11/2189.7129
美元
(F1459)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元)11/2184.6600
美元
(F740)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)11/2142.2500
美元
(MEMD)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(暫停新申購)11/2141.9900
美元
(MEMDM)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(暫停新申購)11/2114.5400
美元
(MFAB)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)11/2117.0600
美元
(MFW)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元)11/2184.6600
美元
(MIAB)MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元)11/2115.8200
美元
(PBBA)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A(（102/12/31暫停申購）11/2124.4241
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(PBI)柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A11/2189.7129
美元
投資注意事項