(代碼)標的名稱日期淨值
(F1121)安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元(本基金並無保證收益及配息)09/1520.1500
美元
(F1129)摩根多元入息成長基金-累積型(本基金並無保證收益及配息)09/1514.6621
(F1130)摩根多元入息成長基金-月配息型(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※09/158.2237
(F1131)摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※09/159.8066
美元
(F1185)安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)※09/1514.1886
人民幣
(F1186)安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)09/155.8563
人民幣
(F1190)摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※09/159.7897
人民幣
(F1258)安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※09/1515.0000
美元
(F1259)安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)※09/155.6435
(F1260)安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)09/1513.7752
美元
(F1261)安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)※09/156.6347
美元
(F1578)群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)09/1516.3218
(F1579)群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)09/1512.3021
(F1580)群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)09/1515.9396
美元
(F1581)群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)09/1512.0124
美元
(F1582)群益全民成長樂退組合A基金(累積型-新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)09/1519.1132
(F1583)群益全民成長樂退組合B基金(月配型-新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)09/1512.5026
(F1585)群益全民成長樂退組合B基金(月配型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)09/1512.2096
美元
(F1704)安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※09/1515.7900
人民幣
(F1706)貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)09/1516.1700
人民幣
(F1707)貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)※09/1512.7800
人民幣
(F1761)聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)※09/156.3800
(F1762)聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)※09/159.2800
美元
(F1763)聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)09/1528.7800
美元
(F1768)瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)※09/159.5800
(F1769)瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)※09/158.2000
美元
(F1815)安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配權)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※09/1512.1900
(F1834)安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※09/1512.1900
(F868)安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息)09/1520.6700
(F869)安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※09/1514.4800
(PGETF)元大全球ETF穩健組合基金09/1522.7400
投資注意事項