(代碼)標的名稱日期淨值
(F1119)安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣11/2119.7600
(F1120)安聯四季成長組合基金-美元11/2118.2500
美元
(F1121)安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元11/2115.9300
美元
(F1129)摩根多元入息成長基金-累積型11/2113.2558
(F1130)摩根多元入息成長基金-月配息型(本基金之配息來源可能為本金)※11/218.2047
(F1131)摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※11/219.4346
美元
(F1185)安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)※11/2113.6484
人民幣
(F1186)安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)11/216.4341
人民幣
(F1190)摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※11/219.9880
人民幣
(F1258)安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金)※11/2112.2900
美元
(F1259)安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)※11/216.0234
(F1260)安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)11/2112.6486
美元
(F1261)安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)※11/216.7624
美元
(F1578)群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/2113.6418
(F1579)群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/2111.0662
(F1580)群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/2113.0361
美元
(F1581)群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/2110.5731
美元
(F1582)群益全民成長樂退組合A基金(累積型-新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/2114.9514
(F1583)群益全民成長樂退組合B基金(月配型-新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/2110.9215
(F1584)群益全民成長樂退組合A基金(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)(暫停新申購)11/2114.2866
美元
(F1585)群益全民成長樂退組合B基金(月配型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/2110.4362
美元
(F1704)安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金)※11/2114.0100
人民幣
(F1706)貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)11/2113.9200
人民幣
(F1707)貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)※11/2112.5800
人民幣
(F868)安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣11/2116.7000
(F869)安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金)※11/2112.1300
(PGETF)元大全球ETF穩健組合基金11/2119.1700
投資注意事項