(代碼)標的名稱日期淨值
(F013)元大多多基金06/17145.36
(F1357)元大台灣加權股價指數基金06/17134.5840
(F1683)元大台灣高股息優質龍頭基金(A級別/不配息級別)(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)06/1749.41
(F1684)元大台灣高股息優質龍頭基金(B級別/配息級別)(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)06/1727.18
(F1797)元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣A類型06/1623.5600
(F1798)元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型06/1622.6000
美元
(F506)元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型(基金之配息來源可能為本金)06/1620.37
(PGETF)元大全球ETF穩健組合基金06/1623.0400
(POGR)元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型(基金之配息來源可能為本金)06/1620.37
(POTW)元大台灣加權股價指數基金06/17134.5840
(YNM)元大新主流基金06/17201.67
投資注意事項