| (代碼)標的名稱 | 日期 | 淨值 |
| (F1192)聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 05/06 | 19.4400
人民幣 |
| (F1193)聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)※ | 05/06 | 9.0100
人民幣 |
| (F1377)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)※ | 05/06 | 7.51
人民幣 |
| (F1500)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)※ | 05/06 | 7.72
美元 |
| (F1501)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣)(基金之配息來源可能為本金)※ | 05/06 | 4.76 |
| (F1504)聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)※ | 05/06 | 9.2700
美元 |
| (F1505)聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)※ | 05/06 | 5.2800 |
| (F1656)聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 05/06 | 17.90
人民幣 |
| (F1712)聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ | 05/06 | 11.9900
人民幣 |
| (F1761)聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)※ | 05/06 | 5.8500 |
| (F1762)聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)※ | 05/06 | 8.7300
美元 |
| (F1763)聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 05/06 | 23.8900
美元 |
| (F1764)聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※ | 05/06 | 10.07 |
| (F1765)聯博美國成長入息基金-AI類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※ | 05/06 | 14.10
美元 |