| (代碼)標的名稱 | 日期 | 淨值 |
| (CEM)群益新興金鑽基金-新臺幣 | 05/06 | 8.22 |
| (CHT)群益創新科技基金 | 05/07 | 53.58 |
| (CIF)群益安穩貨幣市場基金 | 05/07 | 16.9106 |
| (F004)群益馬拉松基金 | 05/07 | 189.07 |
| (F019)群益安穩貨幣市場基金 | 05/07 | 16.9106 |
| (F1248)群益中國新機會基金-新臺幣 | 05/06 | 5.92 |
| (F1249)群益中國新機會基金-美元 | 05/06 | 6.32
美元 |
| (F1347)群益印度中小基金-美元(暫停新申購) | 05/06 | 26.36
美元 |
| (F1574)群益全民安穩樂退組合A基金(累積型-新台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 05/06 | 10.2426 |
| (F1575)群益全民安穩樂退組合B基金(月配型-新台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 05/06 | 9.1343 |
| (F1576)群益全民安穩樂退組合A基金(累積型-美元)(本基金配息來源可能為本金) | 05/06 | 10.5246
美元 |
| (F1577)群益全民安穩樂退組合B基金(月配型-美元)(本基金配息來源可能為本金) | 05/06 | 9.3801
美元 |
| (F1578)群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 05/06 | 12.2256 |
| (F1579)群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 05/06 | 9.7191 |
| (F1580)群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 05/06 | 12.5575
美元 |
| (F1581)群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 05/06 | 9.9813
美元 |
| (F1582)群益全民成長樂退組合A基金(累積型-新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 05/06 | 13.2847 |
| (F1583)群益全民成長樂退組合B基金(月配型-新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 05/06 | 9.4137 |
| (F1585)群益全民成長樂退組合B基金(月配型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 05/06 | 9.6687
美元 |
| (F1586)群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 05/06 | 13.3350 |
| (F1587)群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 05/06 | 8.5930 |
| (F1588)群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 05/06 | 13.5921
美元 |
| (F1589)群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 05/06 | 8.7586
美元 |
| (P014)群益2028REVERSO美元保本證券投資信託基金(本基金為保護型保本基金；保本比率為本金之115％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)(投資標的運用期至2028年11月20日，如該日為非營業日則指次一營業日) | 05/06 | 13.2745
美元 |