| (代碼)標的名稱 | 日期 | 淨值 |
| (F1238)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 | 05/06 | 8.02 |
| (F1239)富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 | 05/06 | 9.01 |
| (F1241)富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 | 05/06 | 11.70 |
| (F1242)富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 | 05/06 | 27.78 |
| (F1363)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 | 05/06 | 8.35
美元 |
| (F1382)富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣※ | 05/06 | 27.49
人民幣 |
| (F1474)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元A累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 05/06 | 12.45
美元 |
| (F1475)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元B分配型(本基金之配息來源可能為本金)※ | 05/06 | 6.56
美元 |
| (F1598)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※ | 05/06 | 7.8300 |
| (F1599)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※ | 05/06 | 3.3339 |
| (F1600)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※ | 05/06 | 8.3551
美元 |
| (F1601)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※ | 05/06 | 3.5928
美元 |
| (F1603)富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型(本基金之配息來源可能為本金)※ | 05/06 | 11.28 |
| (F1604)富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型(本基金之配息來源可能為本金)※ | 05/06 | 7.29 |
| (F1605)富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型(本基金之配息來源可能為本金)※ | 05/06 | 11.17
美元 |
| (F1606)富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型(本基金之配息來源可能為本金)※ | 05/06 | 7.23
美元 |
| (F1608)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣C分配型(本基金之配息來源可能為本金)※ | 05/06 | 6.35 |
| (F1609)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型(本基金之配息來源可能為本金)※ | 05/06 | 6.81
美元 |
| (F1691)富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣 | 05/06 | 13.58 |
| (P026)富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(投資標的運用期至114年12月1日，如該日為非營業日則指次一營業日) | 05/06 | 10.2155
美元 |
| (P027)富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(投資標的運用期至114年12月1日，如該日為非營業日則指次一營業日) | 05/06 | 10.1162
人民幣 |