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群益全球優先順位非投資等級債券基金114年11月收益分配
以下是各幣別11月份收益分配
基金名稱
計價幣別
每個受益權單位
配息金額
基準日
發放日
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)
人民幣
0.0444
2025/12/2
2025/12/10
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)
美元
0.0458
2025/12/2
2025/12/10
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)
新臺幣
0.0423
2025/12/2
2025/12/10
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)
人民幣
0.0444
2025/12/2
2025/12/10
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)
美元
0.0458
2025/12/2
2025/12/10
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)
新臺幣
0.0423
2025/12/2
2025/12/10
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。