淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/11/17
美元
0.6696
8.05
2025/10/15
美元
0.6719
7.99
2025/09/15
美元
0.6648
7.86
2025/08/18
美元
0.6640
7.94
2025/07/15
美元
0.6660
8.05
2025/06/16
美元
0.6586
7.94
2025/05/15
美元
0.6645
8.08
2025/04/15
美元
0.6695
8.14
2025/03/17
美元
0.6759
8.06
2025/02/18
美元
0.6704
7.96
2025/01/15
美元
0.6719
8.14
2024/12/16
美元
0.6867
8.05
2024/11/15
美元
0.5957
7.00
2024/10/15
美元
0.6158
7.11
2024/09/16
美元
0.6096
6.90
2024/08/16
美元
0.5996
6.88
2024/07/15
美元
0.5943
6.94
2024/06/17
美元
0.5898
6.88
2024/05/15
美元
0.5829
6.89
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。