淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/11/17
美元
0.8609
9.35
2025/10/15
美元
0.8233
8.90
2025/09/15
美元
0.8015
8.80
2025/08/18
美元
0.7985
9.02
2025/07/15
美元
0.7754
8.97
2025/06/16
美元
0.7388
8.83
2025/05/15
美元
0.6952
8.34
2025/04/15
美元
0.6918
9.15
2025/03/17
美元
0.7430
9.33
2025/02/18
美元
0.7955
9.02
2025/01/15
美元
0.7708
8.99
2024/12/16
美元
0.7941
8.93
2024/11/15
美元
0.7540
8.73
2024/10/15
美元
0.7622
8.90
2024/09/16
美元
0.7499
9.05
2024/08/16
美元
0.7382
9.07
2024/07/15
美元
0.7488
8.81
2024/06/17
美元
0.7405
8.88
2024/05/15
美元
0.7334
8.86
2024/04/15
美元
0.7512
9.16
2024/03/15
美元
0.7494
9.02
2024/02/15
美元
0.7326
8.82
2024/01/16
美元
0.7426
9.10
2023/12/15
美元
0.7019
8.62
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。