淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/01/15
美元
0.0532
8.99
2025/12/15
美元
0.0535
9.02
2025/11/17
美元
0.0535
9.01
2025/10/15
美元
0.0537
8.98
2025/09/15
美元
0.0537
8.91
2025/08/18
美元
0.0535
8.92
2025/07/15
美元
0.0538
9.03
2025/06/16
美元
0.0533
8.93
2025/05/15
美元
0.0536
9.01
2025/04/15
美元
0.0539
9.19
2025/03/17
美元
0.0543
9.07
2025/02/18
美元
0.0541
8.99
2025/01/15
美元
0.0542
9.08
2024/12/16
美元
0.0551
9.00
2024/11/15
美元
0.0551
9.01
2024/10/15
美元
0.0563
9.09
2024/09/16
美元
0.0562
8.93
2024/08/16
美元
0.0557
8.92
2024/07/15
美元
0.0554
8.92
2024/06/17
美元
0.0552
8.88
2024/05/15
美元
0.0552
8.92
2024/04/15
美元
0.0562
9.10
2024/03/15
美元
0.0561
8.93
2024/02/15
美元
0.0570
9.08
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。