淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/11/28
美元
0.0640
6.86
2025/10/31
美元
0.0595
6.32
2025/09/30
美元
0.0595
6.41
2025/08/29
美元
0.0595
6.52
2025/07/31
美元
0.0550
6.08
2025/06/30
美元
0.0550
6.08
2025/05/30
美元
0.0550
6.28
2025/04/30
美元
0.0580
6.86
2025/03/31
美元
0.0580
6.93
2025/02/28
美元
0.0580
6.71
2025/01/31
美元
0.0565
6.45
2024/12/31
美元
0.0565
6.61
2024/11/29
美元
0.0565
6.44
2024/10/31
美元
0.0580
6.65
2024/09/30
美元
0.0580
6.50
2024/08/30
美元
0.0580
6.61
2024/07/31
美元
0.0565
6.57
2024/06/28
美元
0.0565
6.52
2024/05/31
美元
0.0565
6.60
2024/04/30
美元
0.0555
6.57
2024/03/28
美元
0.0555
6.39
2024/02/29
美元
0.0555
6.52
2024/01/31
美元
0.0355
4.23
2023/12/29
美元
0.0355
4.23
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。