淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/05/29
美元
0.1430
9.35
2026/04/30
美元
0.1430
9.36
2026/03/31
美元
0.1500
10.94
2026/02/27
美元
0.1500
9.38
2026/01/30
美元
0.1500
9.04
2025/12/31
美元
0.1420
8.55
2025/11/28
美元
0.1420
9.17
2025/10/31
美元
0.1420
9.31
2025/09/30
美元
0.1345
8.71
2025/08/29
美元
0.1345
8.66
2025/07/31
美元
0.1345
8.80
2025/06/30
美元
0.1270
8.60
2025/05/30
美元
0.1270
9.60
2025/04/30
美元
0.1270
10.22
2025/03/31
美元
0.1270
10.14
2025/02/28
美元
0.1245
9.53
2025/01/31
美元
0.1245
9.20
2024/12/31
美元
0.1245
9.99
2024/11/29
美元
0.1180
8.97
2024/10/31
美元
0.1180
9.65
2024/09/30
美元
0.1180
9.84
2024/08/30
美元
0.1180
9.96
2024/07/31
美元
0.1120
9.34
2024/06/28
美元
0.1120
9.99
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。