淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/10/31
美元
0.0305
2.15
2024/09/30
美元
0.0305
2.11
2024/08/30
美元
0.0305
2.15
2024/07/31
美元
0.0305
2.20
2024/06/28
美元
0.0305
2.24
2024/05/31
美元
0.0305
2.31
2024/04/30
美元
0.0305
2.32
2024/03/28
美元
0.0305
2.27
2024/02/29
美元
0.0305
2.31
2024/01/31
美元
0.0305
2.34
2023/12/29
美元
0.0305
2.35
2023/11/30
美元
0.0305
2.45
2023/10/31
美元
0.0305
2.67
2023/09/29
美元
0.0305
2.58
2023/08/31
美元
0.0305
2.44
2023/07/31
美元
0.0305
2.38
2023/06/30
美元
0.0305
2.48
2023/05/31
美元
0.0305
2.51
2023/04/28
美元
0.0305
2.47
2023/03/31
美元
0.0305
2.51
2023/02/28
美元
0.0305
2.52
2023/01/31
美元
0.0305
2.48
2022/12/30
美元
0.0305
2.64
2022/11/30
美元
0.0305
2.61
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。