淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/11/20
澳幣
1.3641
9.42
2025/10/30
澳幣
1.4022
9.34
2025/09/25
澳幣
1.3855
9.38
2025/08/28
澳幣
1.3619
9.50
2025/07/31
澳幣
1.3469
9.50
2025/06/26
澳幣
1.3631
9.69
2025/05/29
澳幣
1.3381
9.69
2025/04/24
澳幣
1.2697
9.68
2025/03/27
澳幣
1.3368
9.71
2025/02/27
澳幣
1.3776
9.92
2025/01/23
澳幣
1.3798
9.93
2024/12/19
澳幣
1.3368
9.65
2024/11/28
澳幣
1.3325
9.58
2024/10/31
澳幣
1.3029
9.45
2024/09/26
澳幣
1.2685
9.07
2024/08/29
澳幣
1.2656
9.16
2024/07/25
澳幣
1.2544
9.01
2024/06/27
澳幣
1.2457
8.92
2024/05/30
澳幣
1.2513
8.90
2024/04/25
澳幣
1.2487
9.01
2024/03/28
澳幣
1.2615
8.92
2024/02/29
澳幣
1.2434
8.93
2024/01/25
澳幣
0.9345
6.78
2023/12/28
澳幣
0.9670
6.93
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。