淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/11/20
美元
1.0963
10.00
2025/10/30
美元
1.1364
10.00
2025/09/25
美元
1.1182
10.00
2025/08/28
美元
1.0854
10.00
2025/07/31
美元
1.0731
10.00
2025/06/26
美元
1.0639
10.00
2025/05/29
美元
1.0438
10.00
2025/04/24
美元
0.9915
10.00
2025/03/27
美元
1.0356
10.00
2025/02/27
美元
1.0435
10.00
2025/01/23
美元
1.0436
10.00
2024/12/19
美元
1.0402
10.00
2024/11/28
美元
1.0450
10.00
2024/10/31
美元
1.0351
10.00
2024/09/26
美元
1.0502
10.00
2024/08/29
美元
1.0368
10.00
2024/07/25
美元
1.0444
10.00
2024/06/27
美元
1.0477
10.00
2024/05/30
美元
1.0542
10.00
2024/04/25
美元
1.0385
10.00
2024/03/28
美元
1.0593
10.00
2024/02/29
美元
1.0431
10.00
2024/01/25
美元
0.8255
8.00
2023/12/28
美元
0.8358
8.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。