淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/26
歐元
0.7482
4.22
2024/06/27
歐元
0.8896
5.14
2024/03/28
歐元
0.6664
3.84
2023/12/28
歐元
0.7017
4.08
2023/09/28
歐元
0.7625
4.66
2023/06/15
歐元
0.7779
4.62
2023/03/23
歐元
0.6242
3.77
2022/12/15
歐元
0.5591
3.32
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。