淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/05/28
美元
0.7500
9.72
2026/04/30
美元
0.7500
9.67
2026/03/26
美元
0.7500
9.70
2026/02/26
美元
0.7500
9.43
2026/01/29
美元
0.7500
9.42
2025/12/18
美元
0.7500
9.42
2025/11/20
美元
0.7500
9.39
2025/10/30
美元
0.7500
9.29
2025/09/25
美元
0.7500
9.26
2025/08/28
美元
0.7500
9.27
2025/07/31
美元
0.7500
9.29
2025/06/26
美元
0.7500
9.31
2025/05/29
美元
0.7500
9.38
2025/04/24
美元
0.7500
9.41
2025/03/27
美元
0.7500
9.30
2025/02/27
美元
0.7500
9.22
2025/01/23
美元
0.7500
9.30
2024/12/19
美元
0.7500
9.23
2024/11/28
美元
0.7500
9.17
2024/10/31
美元
0.7500
9.12
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。