淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/04/01
歐元
0.4024
5.84
2025/03/03
歐元
0.4021
5.75
2025/02/04
歐元
0.3948
5.64
2025/01/02
歐元
0.3920
5.62
2024/12/02
歐元
0.4212
6.00
2024/11/01
歐元
0.4568
6.52
2024/10/01
歐元
0.4552
6.45
2024/09/03
歐元
0.4324
6.16
2024/08/01
歐元
0.4203
6.02
2024/07/01
歐元
0.4287
6.18
2024/06/04
歐元
0.4188
6.04
2024/05/01
歐元
0.4283
6.20
2024/04/02
歐元
0.4518
6.48
2024/03/01
歐元
0.4279
6.14
2024/02/01
歐元
0.4374
6.27
2024/01/02
歐元
0.4409
6.30
2023/12/01
歐元
0.4423
6.48
2023/11/01
歐元
0.4340
6.56
2023/10/02
歐元
0.4355
6.48
2023/09/01
歐元
0.4281
6.28
2023/08/01
歐元
0.4301
6.30
2023/07/03
歐元
0.4389
6.46
2023/06/01
歐元
0.4323
6.40
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。