淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/10/30
美元
0.0254
3.22
2024/09/27
美元
0.0245
3.07
2024/08/29
美元
0.0238
3.01
2024/07/30
美元
0.0246
3.15
2024/06/27
美元
0.0226
2.94
2024/05/30
美元
0.0216
2.83
2024/04/29
美元
0.0277
3.65
2024/03/27
美元
0.0213
2.76
2024/02/28
美元
0.0217
2.84
2024/01/30
美元
0.0203
2.63
2023/12/28
美元
0.0212
2.72
2023/11/29
美元
0.0212
2.83
2023/10/30
美元
0.0219
3.04
2023/09/28
美元
0.0197
2.71
2023/08/30
美元
0.0191
2.57
2023/07/28
美元
0.0192
2.56
2023/06/29
美元
0.0242
3.21
2023/05/25
美元
0.0164
2.21
2023/04/27
美元
0.0159
2.11
2023/03/30
美元
0.0186
2.48
2023/02/27
美元
0.0172
2.30
2023/01/30
美元
0.0181
2.37
2022/12/29
美元
0.0160
2.17
2022/11/29
美元
0.0175
2.37
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。