淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/05/01
美元
0.5580
9.12
2025/04/01
美元
0.5580
9.04
2025/03/03
美元
0.5578
8.89
2025/02/04
美元
0.5578
8.94
2025/01/02
美元
0.5578
8.97
2024/12/02
美元
0.5580
8.86
2024/11/01
美元
0.5580
8.85
2024/10/01
美元
0.4400
6.82
2024/09/03
美元
0.4400
6.89
2024/08/01
美元
0.4400
6.96
2024/07/01
美元
0.4400
6.99
2024/06/04
美元
0.4400
7.00
2024/05/01
美元
0.4400
7.00
2024/04/02
美元
0.4400
6.88
2024/03/01
美元
0.4400
6.94
2024/02/01
美元
0.4400
6.90
2024/01/02
美元
0.3980
6.17
2023/12/01
美元
0.3980
6.39
2023/11/01
美元
0.3980
6.60
2023/10/02
美元
0.3980
6.53
2023/09/01
美元
0.3980
6.40
2023/08/01
美元
0.3980
6.32
2023/07/03
美元
0.3980
6.37
2023/06/01
美元
0.3980
6.33
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。