淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/05/01
美元
0.6670
10.20
2025/04/01
美元
0.6670
10.28
2025/03/03
美元
0.6667
10.14
2025/02/04
美元
0.6667
10.13
2025/01/02
美元
0.6667
10.12
2024/12/02
美元
0.6670
9.95
2024/11/01
美元
0.6670
9.86
2024/10/01
美元
0.5380
7.79
2024/09/03
美元
0.5380
7.82
2024/08/01
美元
0.5380
7.93
2024/07/01
美元
0.5380
8.01
2024/06/04
美元
0.5380
8.00
2024/05/01
美元
0.5380
8.06
2024/04/02
美元
0.5380
7.89
2024/03/01
美元
0.5380
7.86
2024/02/01
美元
0.5380
7.80
2024/01/02
美元
0.4510
6.46
2023/12/01
美元
0.4510
6.67
2023/11/01
美元
0.4510
6.94
2023/10/02
美元
0.4510
6.80
2023/09/01
美元
0.4510
6.63
2023/08/01
美元
0.4510
6.57
2023/07/03
美元
0.4510
6.62
2023/06/01
美元
0.4510
6.68
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。