淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/12/01
美元
0.0441
6.41
2025/11/03
美元
0.0456
6.63
2025/10/01
美元
0.0441
6.41
2025/09/02
美元
0.0454
6.62
2025/08/01
美元
0.0450
6.63
2025/07/01
美元
0.0438
6.41
2025/06/02
美元
0.0447
6.63
2025/05/01
美元
0.0433
6.41
2025/04/01
美元
0.0449
6.63
2025/03/03
美元
0.0408
5.98
2025/02/03
美元
0.0446
6.62
2025/01/02
美元
0.0444
6.61
2024/12/02
美元
0.0435
6.40
2024/11/01
美元
0.0448
6.61
2024/10/01
美元
0.0441
6.40
2024/09/03
美元
0.0454
6.61
2024/08/01
美元
0.0449
6.61
2024/07/01
美元
0.0427
6.40
2024/06/03
美元
0.0440
6.61
2024/05/01
美元
0.0421
6.39
2024/04/02
美元
0.0446
6.61
2024/03/01
美元
0.0416
6.18
2024/02/01
美元
0.0452
6.61
2024/01/02
美元
0.0454
6.63
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。