淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/12/01
澳幣
0.0421
9.36
2025/11/03
澳幣
0.0437
9.69
2025/10/01
澳幣
0.0426
9.37
2025/09/02
澳幣
0.0441
9.68
2025/08/01
澳幣
0.0440
9.67
2025/07/01
澳幣
0.0428
9.37
2025/06/02
澳幣
0.0439
9.69
2025/05/01
澳幣
0.0422
9.36
2025/04/01
澳幣
0.0440
9.68
2025/03/03
澳幣
0.0405
8.74
2025/02/03
澳幣
0.0450
9.69
2025/01/02
澳幣
0.0376
8.12
2024/12/02
澳幣
0.0368
7.87
2024/11/01
澳幣
0.0379
8.14
2024/10/01
澳幣
0.0419
8.85
2024/09/03
澳幣
0.0431
9.15
2024/08/01
澳幣
0.0429
9.15
2024/07/01
澳幣
0.0412
8.86
2024/06/03
澳幣
0.0426
9.15
2024/05/01
澳幣
0.0411
8.85
2024/04/02
澳幣
0.0432
9.14
2024/03/01
澳幣
0.0403
8.56
2024/02/01
澳幣
0.0434
9.15
2024/01/02
澳幣
0.0439
9.17
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。