淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/12/01
美元
0.0453
9.37
2025/11/03
美元
0.0470
9.69
2025/10/01
美元
0.0458
9.37
2025/09/02
美元
0.0474
9.68
2025/08/01
美元
0.0473
9.68
2025/07/01
美元
0.0460
9.37
2025/06/02
美元
0.0471
9.68
2025/05/01
美元
0.0453
9.37
2025/04/01
美元
0.0471
9.68
2025/03/03
美元
0.0434
8.75
2025/02/03
美元
0.0482
9.68
2025/01/02
美元
0.0403
8.13
2024/12/02
美元
0.0394
7.87
2024/11/01
美元
0.0406
8.13
2024/10/01
美元
0.0448
8.86
2024/09/03
美元
0.0460
9.15
2024/08/01
美元
0.0457
9.15
2024/07/01
美元
0.0439
8.86
2024/06/03
美元
0.0453
9.14
2024/05/01
美元
0.0437
8.85
2024/04/02
美元
0.0459
9.15
2024/03/01
美元
0.0428
8.56
2024/02/01
美元
0.0460
9.14
2024/01/02
美元
0.0465
9.17
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。