淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/11/10
美元
0.6840
11.00
2025/10/10
美元
0.6910
11.00
2025/09/09
美元
0.6880
11.01
2025/08/08
美元
0.6850
11.00
2025/07/08
美元
0.6830
11.00
2025/06/11
美元
0.6770
11.00
2025/05/08
美元
0.6660
11.01
2025/04/08
美元
0.6360
11.00
2025/03/10
美元
0.6840
11.01
2025/02/10
美元
0.6970
10.99
2025/01/08
美元
0.6930
11.00
2024/12/10
美元
0.7100
11.00
2024/11/08
美元
0.7080
11.00
2024/10/09
美元
0.7130
11.00
2024/09/10
美元
0.7090
11.00
2024/08/08
美元
0.7000
11.00
2024/07/09
美元
0.7090
11.00
2024/06/12
美元
0.7010
11.00
2024/05/08
美元
0.7020
11.00
2024/04/09
美元
0.7040
10.99
2024/03/08
美元
0.7110
11.00
2024/02/08
美元
0.7040
11.00
2024/01/09
美元
0.7060
11.01
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。