淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/11/10
美元
0.6000
5.75
2025/10/10
美元
0.5850
5.58
2025/09/09
美元
0.5850
5.63
2025/08/08
美元
0.5850
5.68
2025/07/08
美元
0.6110
5.97
2025/06/11
美元
0.6110
6.05
2025/05/08
美元
0.6110
6.18
2025/04/08
美元
0.5900
6.27
2025/03/10
美元
0.5900
5.86
2025/02/10
美元
0.5900
5.77
2025/01/08
美元
0.5750
5.68
2024/12/10
美元
0.5750
5.57
2024/11/08
美元
0.5750
5.61
2024/10/09
美元
0.6150
5.99
2024/09/10
美元
0.6150
6.04
2024/08/08
美元
0.6150
6.15
2024/07/09
美元
0.6190
6.13
2024/06/12
美元
0.6190
6.23
2024/05/08
美元
0.6190
6.25
2024/04/09
美元
0.5840
5.90
2024/03/08
美元
0.5840
5.87
2024/02/08
美元
0.5840
5.95
2024/01/09
美元
0.6350
6.48
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。