淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/11/10
美元
0.4230
6.19
2025/10/10
美元
0.4180
6.08
2025/09/09
美元
0.4180
6.07
2025/08/08
美元
0.4180
6.12
2025/07/08
美元
0.4120
6.04
2025/06/11
美元
0.4120
6.10
2025/05/08
美元
0.4120
6.15
2025/04/08
美元
0.4100
6.29
2025/03/10
美元
0.4100
6.06
2025/02/10
美元
0.4100
6.05
2025/01/08
美元
0.4060
6.01
2024/12/10
美元
0.4060
5.95
2024/11/08
美元
0.4060
6.00
2024/10/09
美元
0.3910
5.77
2024/09/10
美元
0.3910
5.80
2024/08/08
美元
0.3910
5.89
2024/07/09
美元
0.3920
5.97
2024/06/12
美元
0.3920
5.99
2024/05/08
美元
0.3920
5.99
2024/04/09
美元
0.3780
5.78
2024/03/08
美元
0.3780
5.77
2024/02/08
美元
0.3780
5.82
2024/01/09
美元
0.3740
5.77
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。