淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/12/01
澳幣
0.0299
5.95
2025/11/03
澳幣
0.0359
7.10
2025/10/01
澳幣
0.0317
6.28
2025/09/01
澳幣
0.0325
6.49
2025/08/01
澳幣
0.0333
6.68
2025/07/01
澳幣
0.0300
6.03
2025/06/02
澳幣
0.0324
6.56
2025/05/02
澳幣
0.0321
6.47
2025/04/01
澳幣
0.0311
6.20
2025/03/03
澳幣
0.0291
5.77
2025/02/03
澳幣
0.0344
6.90
2025/01/02
澳幣
0.0348
6.95
2024/12/02
澳幣
0.0310
6.10
2024/11/04
澳幣
0.0392
7.66
2024/10/01
澳幣
0.0311
5.99
2024/09/02
澳幣
0.0337
6.52
2024/08/01
澳幣
0.0339
6.62
2024/07/01
澳幣
0.0300
5.91
2024/06/03
澳幣
0.0332
6.58
2024/05/02
澳幣
0.0322
6.44
2024/04/02
澳幣
0.0345
6.76
2024/03/01
澳幣
0.0316
6.20
2024/02/01
澳幣
0.0338
6.61
2024/01/02
澳幣
0.0330
6.48
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。