淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/12/01
美元
0.0432
2.95
2025/11/03
美元
0.0432
2.97
2025/10/01
美元
0.0432
3.00
2025/09/01
美元
0.0432
3.02
2025/08/01
美元
0.0432
3.01
2025/07/01
美元
0.0432
3.01
2025/06/02
美元
0.0432
2.97
2025/05/01
美元
0.0432
3.07
2025/04/01
美元
0.0432
3.11
2025/03/03
美元
0.0432
3.05
2025/02/03
美元
0.0432
3.08
2025/01/02
美元
0.0432
3.25
2024/12/02
美元
0.0416
3.09
2024/11/01
美元
0.0416
3.14
2024/10/01
美元
0.0416
3.07
2024/09/02
美元
0.0416
3.10
2024/08/01
美元
0.0416
3.19
2024/07/01
美元
0.0416
3.27
2024/06/03
美元
0.0416
3.25
2024/05/01
美元
0.0416
3.34
2024/04/01
美元
0.0416
3.32
2024/03/01
美元
0.0416
3.44
2024/02/01
美元
0.0416
3.46
2024/01/02
美元
0.0416
3.51
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。