淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/05/01
澳幣
0.0288
4.58
2025/04/01
澳幣
0.0524
8.28
2025/03/03
澳幣
0.0232
3.62
2025/02/03
澳幣
0.0307
4.83
2025/01/02
澳幣
0.0279
4.46
2024/12/02
澳幣
0.0258
4.05
2024/11/01
澳幣
0.0293
4.63
2024/10/01
澳幣
0.0249
3.85
2024/09/02
澳幣
0.0293
4.58
2024/08/01
澳幣
0.0307
4.90
2024/07/01
澳幣
0.0292
4.71
2024/06/03
澳幣
0.0242
3.89
2024/05/01
澳幣
0.0261
4.24
2024/04/01
澳幣
0.0272
4.30
2024/03/01
澳幣
0.0060
0.97
2024/02/01
澳幣
0.0326
5.29
2024/01/02
澳幣
0.0249
3.96
2023/12/01
澳幣
0.0227
3.83
2023/11/01
澳幣
0.0252
4.45
2023/10/02
澳幣
0.0191
3.28
2023/09/01
澳幣
0.0246
4.11
2023/08/01
澳幣
0.0269
4.39
2023/07/03
澳幣
0.0271
4.45
2023/06/01
澳幣
0.0250
4.17
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。