淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/11/01
歐元
0.0504
2.48
2024/10/01
歐元
0.0504
2.46
2024/09/02
歐元
0.0504
2.49
2024/08/01
歐元
0.0504
2.55
2024/07/01
歐元
0.0504
2.63
2024/06/03
歐元
0.0504
2.66
2024/05/01
歐元
0.0504
2.71
2024/04/01
歐元
0.0504
2.65
2024/03/01
歐元
0.0504
2.73
2024/02/01
歐元
0.0504
2.78
2024/01/02
歐元
0.0504
2.83
2023/12/01
歐元
0.0463
2.66
2023/11/01
歐元
0.0463
2.76
2023/10/02
歐元
0.0463
2.70
2023/09/01
歐元
0.0463
2.69
2023/08/01
歐元
0.0463
2.67
2023/07/03
歐元
0.0463
2.68
2023/06/01
歐元
0.0463
2.72
2023/05/01
歐元
0.0463
2.69
2023/04/03
歐元
0.0463
2.71
2023/03/01
歐元
0.0463
2.73
2023/02/01
歐元
0.0463
2.75
2023/01/02
歐元
0.0450
2.73
2022/12/01
歐元
0.0450
2.63
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。