淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/11/01
美元
0.0444
6.71
2024/10/01
美元
0.0444
6.62
2024/09/02
美元
0.0444
6.67
2024/08/01
美元
0.0444
6.74
2024/07/01
美元
0.0444
6.81
2024/06/03
美元
0.0444
6.83
2024/05/01
美元
0.0444
6.83
2024/04/01
美元
0.0444
6.73
2024/03/01
美元
0.0444
6.77
2024/02/01
美元
0.0626
9.45
2024/01/02
美元
0.0262
3.94
2023/12/01
美元
0.0400
6.18
2023/11/01
美元
0.0400
6.43
2023/10/02
美元
0.0400
6.30
2023/09/01
美元
0.0400
6.19
2023/08/01
美元
0.0400
6.17
2023/07/03
美元
0.0400
6.22
2023/06/01
美元
0.0400
6.28
2023/05/01
美元
0.0400
6.16
2023/04/03
美元
0.0400
6.18
2023/03/01
美元
0.0400
6.21
2023/02/01
美元
0.0400
6.08
2023/01/02
美元
0.0400
6.24
2022/12/01
美元
0.0400
6.20
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。