淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/06/01
美元
0.0789
9.00
2026/05/01
美元
0.0771
9.00
2026/04/01
美元
0.0718
8.99
2026/03/02
美元
0.0816
9.00
2026/02/02
美元
0.0791
9.00
2026/01/02
美元
0.0777
8.99
2025/12/01
美元
0.0688
8.20
2025/11/03
美元
0.0686
8.19
2025/10/01
美元
0.0694
8.19
2025/09/01
美元
0.0691
8.19
2025/08/01
美元
0.0679
8.19
2025/07/01
美元
0.0694
8.20
2025/06/02
美元
0.0684
8.20
2025/05/01
美元
0.0661
8.19
2025/04/01
美元
0.0639
8.19
2025/03/03
美元
0.0643
8.20
2025/02/03
美元
0.0636
8.20
2025/01/02
美元
0.0617
8.20
2024/12/02
美元
0.0637
8.20
2024/11/01
美元
0.0639
8.20
2024/10/01
美元
0.0670
8.19
2024/09/02
美元
0.0659
8.19
2024/08/01
美元
0.0638
8.19
2024/07/01
美元
0.0623
8.19
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。