淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/04/01
歐元
0.0112
1.31
2025/03/03
歐元
0.0140
1.59
2025/02/03
歐元
0.0163
1.86
2025/01/02
歐元
0.0181
2.05
2024/12/02
歐元
0.0184
2.05
2024/11/01
歐元
0.0247
2.82
2024/10/01
歐元
0.0231
2.59
2024/09/02
歐元
0.0187
2.13
2024/08/01
歐元
0.0228
2.60
2024/07/01
歐元
0.0191
2.23
2024/06/03
歐元
0.0183
2.15
2024/05/01
歐元
0.0173
2.03
2024/04/01
歐元
0.0160
1.84
2024/03/01
歐元
0.0156
1.82
2024/02/01
歐元
0.0174
1.99
2024/01/02
歐元
0.0156
1.78
2023/12/01
歐元
0.0170
2.02
2023/11/01
歐元
0.0205
2.52
2023/10/02
歐元
0.0188
2.32
2023/09/01
歐元
0.0200
2.40
2023/08/01
歐元
0.0173
2.08
2023/07/03
歐元
0.0145
1.75
2023/06/01
歐元
0.0145
1.73
2023/05/01
歐元
0.0100
1.19
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。