淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/12/01
日圓
6.2180
8.21
2025/11/03
日圓
6.2390
8.26
2025/10/01
日圓
6.2650
8.24
2025/09/02
日圓
6.2810
8.23
2025/08/01
日圓
6.3080
8.40
2025/07/08
日圓
6.3210
8.30
2025/06/09
日圓
6.3450
8.43
2025/05/08
日圓
6.3710
8.59
2025/04/08
日圓
6.3720
8.88
2025/03/10
日圓
6.3960
8.28
2025/02/10
日圓
6.4220
8.32
2025/01/10
日圓
6.4480
8.37
2024/12/09
日圓
6.4760
8.13
2024/11/08
日圓
6.5040
8.07
2024/10/08
日圓
6.5240
7.99
2024/09/09
日圓
6.5610
8.09
2024/08/08
日圓
6.5900
8.25
2024/07/08
日圓
6.6160
8.26
2024/06/10
日圓
6.6540
8.25
2024/05/08
日圓
6.6870
8.26
2024/04/08
日圓
6.7160
8.26
2024/03/08
日圓
6.7480
8.24
2024/02/08
日圓
6.7890
8.27
2024/01/09
日圓
6.8160
8.19
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。