淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/12/01
澳幣
0.0490
8.22
2025/11/03
澳幣
0.0490
8.26
2025/10/01
澳幣
0.0490
8.24
2025/09/02
澳幣
0.0490
8.22
2025/08/01
澳幣
0.0490
8.38
2025/07/08
澳幣
0.0490
8.28
2025/06/09
澳幣
0.0490
8.40
2025/05/08
澳幣
0.0490
8.56
2025/04/08
澳幣
0.0490
8.86
2025/03/10
澳幣
0.0490
8.22
2025/02/10
澳幣
0.0490
8.27
2025/01/10
澳幣
0.0490
8.31
2024/12/09
澳幣
0.0490
8.07
2024/11/08
澳幣
0.0490
8.00
2024/10/08
澳幣
0.0490
7.92
2024/09/09
澳幣
0.0500
8.16
2024/08/08
澳幣
0.0490
8.16
2024/07/08
澳幣
0.0500
8.33
2024/06/10
澳幣
0.0500
8.31
2024/05/08
澳幣
0.0500
8.31
2024/04/08
澳幣
0.0500
8.30
2024/03/08
澳幣
0.0500
8.28
2024/02/08
澳幣
0.0500
8.29
2024/01/09
澳幣
0.0500
8.21
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。