淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/12/01
美元
0.0670
8.20
2025/11/03
美元
0.0670
8.25
2025/10/01
美元
0.0670
8.23
2025/09/02
美元
0.0670
8.23
2025/08/01
美元
0.0670
8.38
2025/07/08
美元
0.0670
8.30
2025/06/09
美元
0.0670
8.42
2025/05/08
美元
0.0670
8.58
2025/04/08
美元
0.0670
8.89
2025/03/10
美元
0.0670
8.27
2025/02/10
美元
0.0670
8.31
2025/01/10
美元
0.0670
8.36
2024/12/09
美元
0.0670
8.12
2024/11/08
美元
0.0670
8.06
2024/10/08
美元
0.0670
7.99
2024/09/09
美元
0.0670
8.08
2024/08/08
美元
0.0670
8.24
2024/07/08
美元
0.0670
8.25
2024/06/10
美元
0.0670
8.24
2024/05/08
美元
0.0670
8.25
2024/04/08
美元
0.0670
8.25
2024/03/08
美元
0.0670
8.23
2024/02/08
美元
0.0670
8.25
2024/01/09
美元
0.0670
8.19
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。