淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/11/08
美元
0.0670
8.06
2024/10/08
美元
0.0670
7.99
2024/09/09
美元
0.0670
8.08
2024/08/08
美元
0.0670
8.24
2024/07/08
美元
0.0670
8.25
2024/06/10
美元
0.0670
8.24
2024/05/08
美元
0.0670
8.25
2024/04/08
美元
0.0670
8.25
2024/03/08
美元
0.0670
8.23
2024/02/08
美元
0.0670
8.25
2024/01/09
美元
0.0670
8.19
2023/12/08
美元
0.0670
8.36
2023/11/08
美元
0.0670
8.65
2023/10/09
美元
0.0670
8.67
2023/09/08
美元
0.0670
8.29
2023/08/08
美元
0.0670
8.12
2023/07/10
美元
0.0670
8.20
2023/06/08
美元
0.0670
8.12
2023/05/08
美元
0.0670
8.03
2023/04/11
美元
0.0670
7.94
2023/03/08
美元
0.0670
7.97
2023/02/08
美元
0.0670
7.75
2023/01/09
美元
0.0670
7.85
2022/12/08
美元
0.0650
7.70
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。