淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/12/01
美元
0.0230
2.23
2025/11/03
美元
0.0230
2.21
2025/10/01
美元
0.0220
2.17
2025/09/02
美元
0.0220
2.23
2025/08/01
美元
0.0220
2.25
2025/07/08
美元
0.0090
0.93
2025/06/09
美元
0.0640
6.77
2025/05/08
美元
0.0360
3.99
2025/04/08
美元
0.0160
1.98
2025/03/10
美元
0.0280
3.03
2025/02/10
美元
0.0070
0.75
2025/01/10
美元
0.0160
1.81
2024/12/09
美元
0.0260
2.86
2024/11/08
美元
0.0100
1.10
2024/10/08
美元
0.0140
1.56
2024/09/09
美元
0.0310
3.58
2024/08/08
美元
0.0080
0.96
2024/07/08
美元
0.0110
1.27
2024/06/10
美元
0.0380
4.44
2024/05/08
美元
0.0240
2.83
2024/04/08
美元
0.0090
1.08
2024/03/08
美元
0.0290
3.52
2024/02/08
美元
0.0050
0.63
2024/01/09
美元
0.0090
1.14
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。