淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/12/01
歐元
0.0500
6.38
2025/11/03
歐元
0.0530
6.70
2025/10/01
歐元
0.0500
6.38
2025/09/02
歐元
0.0520
6.68
2025/08/01
歐元
0.0530
6.76
2025/07/08
歐元
0.0510
6.56
2025/06/09
歐元
0.0540
6.79
2025/05/08
歐元
0.0510
6.46
2025/04/08
歐元
0.0530
6.78
2025/03/10
歐元
0.0550
6.85
2025/02/10
歐元
0.0530
6.37
2025/01/10
歐元
0.0560
6.92
2024/12/09
歐元
0.0520
6.24
2024/11/08
歐元
0.0540
6.52
2024/10/08
歐元
0.0500
5.87
2024/09/09
歐元
0.0480
5.60
2024/08/08
歐元
0.0470
5.55
2024/07/08
歐元
0.0470
5.68
2024/06/10
歐元
0.0500
5.98
2024/05/08
歐元
0.0510
5.96
2024/04/08
歐元
0.0430
4.96
2024/03/08
歐元
0.0430
4.89
2024/02/08
歐元
0.0430
4.83
2024/01/09
歐元
0.0420
4.70
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。