淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/12/01
美元
0.0580
6.39
2025/11/03
美元
0.0610
6.70
2025/10/01
美元
0.0590
6.42
2025/09/02
美元
0.0600
6.59
2025/08/01
美元
0.0610
6.82
2025/07/08
美元
0.0600
6.59
2025/06/09
美元
0.0610
6.73
2025/05/08
美元
0.0590
6.62
2025/04/08
美元
0.0600
7.03
2025/03/10
美元
0.0580
6.67
2025/02/10
美元
0.0530
6.17
2025/01/10
美元
0.0590
7.07
2024/12/09
美元
0.0540
6.14
2024/11/08
美元
0.0580
6.48
2024/10/08
美元
0.0560
5.99
2024/09/09
美元
0.0530
5.58
2024/08/08
美元
0.0510
5.52
2024/07/08
美元
0.0500
5.58
2024/06/10
美元
0.0550
6.09
2024/05/08
美元
0.0540
5.87
2024/04/08
美元
0.0470
5.01
2024/03/08
美元
0.0460
4.78
2024/02/08
美元
0.0460
4.80
2024/01/09
美元
0.0460
4.70
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。