淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/12/02
美元
0.9300
6.66
2025/11/04
美元
0.9300
6.60
2025/10/02
美元
0.9300
6.66
2025/09/03
美元
0.9300
6.75
2025/08/04
美元
0.9300
6.74
2025/07/02
美元
0.9300
6.73
2025/06/03
美元
0.9300
6.76
2025/05/02
美元
0.9300
6.77
2025/04/02
美元
0.9300
6.64
2025/03/04
美元
0.9300
6.44
2025/02/04
美元
0.9300
6.37
2025/01/03
美元
0.9300
6.41
2024/12/03
美元
0.9300
6.26
2024/11/04
美元
0.9300
6.43
2024/10/02
美元
0.9300
6.25
2024/09/03
美元
0.9300
6.28
2024/08/02
美元
0.9300
6.39
2024/07/02
美元
0.9300
6.39
2024/06/04
美元
0.9300
6.43
2024/05/02
美元
0.9300
6.54
2024/04/03
美元
0.9300
6.38
2024/03/04
美元
0.9300
6.37
2024/02/02
美元
0.9300
6.38
2024/01/03
美元
0.9300
6.45
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。