淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/12/02
澳幣
0.4500
1.23
2025/11/04
澳幣
0.4500
1.23
2025/10/03
澳幣
0.4500
1.21
2025/09/03
澳幣
0.4500
1.25
2025/08/04
澳幣
0.4500
1.29
2025/07/03
澳幣
0.4500
1.27
2025/06/03
澳幣
0.4500
1.33
2025/05/06
澳幣
0.4500
1.36
2025/04/02
澳幣
0.4500
1.33
2025/03/04
澳幣
0.4500
1.27
2025/02/04
澳幣
0.4500
1.26
2025/01/03
澳幣
0.4500
1.30
2024/12/03
澳幣
0.4500
1.25
2024/11/04
澳幣
0.4500
1.30
2024/10/02
澳幣
0.4500
1.29
2024/09/04
澳幣
0.4500
1.32
2024/08/02
澳幣
0.4500
1.36
2024/07/02
澳幣
0.4500
1.36
2024/06/04
澳幣
0.4500
1.39
2024/05/03
澳幣
0.4500
1.42
2024/04/03
澳幣
0.4500
1.37
2024/03/04
澳幣
0.4500
1.38
2024/02/02
澳幣
0.4500
1.44
2024/01/03
澳幣
0.4500
1.48
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。