淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/12/02
美元
0.4700
3.01
2025/11/04
美元
0.4700
2.96
2025/10/03
美元
0.4700
3.08
2025/09/03
美元
0.4700
3.33
2025/08/04
美元
0.4700
3.49
2025/07/03
美元
0.4700
3.49
2025/06/03
美元
0.4700
3.76
2025/05/06
美元
0.4700
3.88
2025/04/02
美元
0.4700
4.00
2025/03/04
美元
0.4700
3.99
2025/02/04
美元
0.4700
3.99
2025/01/03
美元
0.4700
3.91
2024/12/03
美元
0.4700
3.82
2024/11/04
美元
0.4700
3.70
2024/10/02
美元
0.4700
3.64
2024/09/04
美元
0.4700
3.92
2024/08/02
美元
0.4700
3.76
2024/07/02
美元
0.4700
3.76
2024/06/04
美元
0.4700
3.91
2024/05/03
美元
0.4700
4.14
2024/04/03
美元
0.4700
4.14
2024/03/04
美元
0.4700
4.19
2024/02/02
美元
0.4700
4.45
2024/01/03
美元
0.4700
4.41
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。