淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/05/02
澳幣
1.2500
17.16
2025/04/02
澳幣
1.2500
16.67
2025/03/04
澳幣
1.2500
16.29
2025/02/04
澳幣
1.2500
16.28
2025/01/03
澳幣
1.2500
16.28
2024/12/03
澳幣
1.2500
15.95
2024/11/04
澳幣
1.2500
15.93
2024/10/02
澳幣
1.2500
15.37
2024/09/03
澳幣
1.5000
18.52
2024/08/02
澳幣
1.5000
18.74
2024/07/02
澳幣
1.5000
18.74
2024/06/04
澳幣
1.5000
18.30
2024/05/02
澳幣
1.5000
18.40
2024/04/03
澳幣
1.5000
17.84
2024/03/04
澳幣
1.5000
17.74
2024/02/02
澳幣
1.5000
17.57
2024/01/03
澳幣
1.5000
17.28
2023/12/04
澳幣
1.5000
17.63
2023/11/02
澳幣
1.5000
18.32
2023/10/03
澳幣
1.5000
18.01
2023/09/04
澳幣
1.5000
17.15
2023/08/02
澳幣
1.5000
16.62
2023/07/04
澳幣
1.5000
16.69
2023/06/02
澳幣
1.5000
16.83
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。