淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/12/02
美元
0.5900
16.79
2025/11/04
美元
0.5900
16.62
2025/10/02
美元
0.5900
16.68
2025/09/03
美元
0.5900
16.83
2025/08/04
美元
0.5900
16.79
2025/07/02
美元
0.5900
16.73
2025/06/03
美元
0.5900
17.00
2025/05/02
美元
0.5900
16.97
2025/04/02
美元
0.5900
16.51
2025/03/04
美元
0.5900
16.14
2025/02/04
美元
0.5900
16.14
2025/01/03
美元
0.5900
16.14
2024/12/03
美元
0.5900
15.83
2024/11/04
美元
0.5900
15.81
2024/10/02
美元
0.5900
15.27
2024/09/03
美元
0.6800
17.70
2024/08/02
美元
0.6800
17.99
2024/07/02
美元
0.6800
17.99
2024/06/04
美元
0.6800
17.59
2024/05/02
美元
0.6800
17.72
2024/04/03
美元
0.6800
17.22
2024/03/04
美元
0.6800
17.14
2024/02/02
美元
0.6800
17.00
2024/01/03
美元
0.6800
16.75
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。