淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/11/28
美元
0.0575
5.84
2025/10/31
美元
0.0575
5.84
2025/09/30
美元
0.0575
5.91
2025/08/29
美元
0.0575
5.95
2025/07/31
美元
0.0575
6.04
2025/06/30
美元
0.0575
6.09
2025/05/30
美元
0.0575
6.21
2025/04/30
美元
0.0575
6.22
2025/03/31
美元
0.0575
6.13
2025/02/28
美元
0.0575
6.04
2025/01/31
美元
0.0575
6.10
2024/12/31
美元
0.0575
6.19
2024/11/29
美元
0.0575
6.11
2024/10/31
美元
0.0575
6.13
2024/09/30
美元
0.0575
6.02
2024/08/30
美元
0.0575
6.11
2024/07/31
美元
0.0575
6.24
2024/06/28
美元
0.0575
6.30
2024/05/31
美元
0.0575
6.33
2024/04/30
美元
0.0575
6.36
2024/03/28
美元
0.0575
6.23
2024/02/29
美元
0.0575
6.34
2024/01/31
美元
0.0575
6.37
2023/12/29
美元
0.0575
6.27
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。