淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/03/31
美元
0.0330
6.14
2025/02/28
美元
0.0330
6.11
2025/01/31
美元
0.0330
6.16
2024/12/31
美元
0.0330
6.19
2024/11/29
美元
0.0330
6.11
2024/10/31
美元
0.0330
6.11
2024/09/30
美元
0.0330
5.93
2024/08/30
美元
0.0330
5.98
2024/07/31
美元
0.0330
6.09
2024/06/28
美元
0.0330
6.16
2024/05/31
美元
0.0330
6.23
2024/04/30
美元
0.0330
6.25
2024/03/28
美元
0.0330
6.09
2024/02/29
美元
0.0330
6.13
2024/01/31
美元
0.0330
6.06
2023/12/29
美元
0.0330
6.01
2023/11/30
美元
0.0330
6.18
2023/10/31
美元
0.0330
6.45
2023/09/29
美元
0.0330
6.35
2023/08/31
美元
0.0330
6.18
2023/07/31
美元
0.0330
6.13
2023/06/30
美元
0.0330
6.16
2023/05/31
美元
0.0330
6.12
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。