淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/10/31
美元
0.0568
7.57
2024/09/30
美元
0.0568
7.43
2024/08/30
美元
0.0568
7.53
2024/07/31
美元
0.0568
7.68
2024/06/28
美元
0.0568
7.75
2024/05/31
美元
0.0568
7.77
2024/04/30
美元
0.0568
7.81
2024/03/28
美元
0.0568
7.64
2024/02/29
美元
0.0568
7.76
2024/01/31
美元
0.0568
7.78
2023/12/29
美元
0.0568
7.66
2023/11/30
美元
0.0568
7.97
2023/10/31
美元
0.0568
8.39
2023/09/29
美元
0.0568
8.30
2023/08/31
美元
0.0568
7.98
2023/07/31
美元
0.0568
7.83
2023/06/30
美元
0.0568
7.94
2023/05/31
美元
0.0568
8.08
2023/04/28
美元
0.0568
7.99
2023/03/31
美元
0.0568
7.95
2023/02/28
美元
0.0568
7.93
2023/01/31
美元
0.0568
7.68
2022/12/30
美元
0.0568
7.93
2022/11/30
美元
0.0568
7.95
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。