(F412)美盛西方資產美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
依產業(資料日期:2024/09/30)
依區域(資料日期:2024/09/30)
持股明細(資料日期:2024/09/30)
持股名稱比例
嘉年華集團 (美國 消費耐久財) CARNIVAL CORP 10.5000% Mat 06/01/20301.41%
第一量子礦業 (加拿大 原物料) FIRST QUANTUM MINERALS LTD 9.3750% Mat 03/01/20291.14%
挪威郵輪 (美國 非核心消費) NCL CORPORATION LTD 8.1250% Mat 01/15/20291.05%
皇家加勒比郵輪集團 (美國 消費耐久財) Royal Car 6% 02/01/331.03%
CCO控股有限責任公司/CCO控股 (美國 衛星電纜) CCO HLDGS LLC/CAP CORP 4.7500% Mat 02/01/20321.00%
PM GENERAL PURCHASER (美國 工業) PM GENERAL PURCHASER LLC 9.5000% Mat 10/01/20280.98%
Rocket Mortgage LLC (美國 金融) ROCKETMTGE C0-ISSUER INC 4 '33 4.0000% Mat 10/15/20330.97%
VERICAST CORP (美國 科技) VERICAST CORP VERCST TL 1L USD 13.0916% Mat 06/15/20300.96%
法國巴黎銀行 (法國 金融) BNP PARIBAS -144A 7.7500% Mat 02/16/21730.93%
法國農業信貸銀行 (法國 金融) Credit Agricole SA 8.1250% Mat 03/23/21730.92%
投資注意事項